Ниже мои ощущения, которые сформировались в моем далеком от ма | DD rusophobia and other shit
Ниже мои ощущения, которые сформировались в моем далеком от макроэконмики мозгу под влиянием общения с более прокачанными чуваками. На достоверность не претендую, просто даю картинку, на которую я опираюсь, ведя активные действия на экономическом фронте.
Всю эту неделю я попереписывался с европейцами, британцами и американцами. И вот что интересное я вынес.
Глобальная экономика огромная махина, она долго раскручивается, но когда начинает работать, она работает хорошо и долго. И ломает кости всем, кто под нее попадает.
Я люблю смотреть глубоко (математика наложила свой отпечаток) и у меня есть пара любимых законов, которые я люблю прикладывать к реалиям. Правило Парето - хорошо, Теорема Геделя - еще фундаментально, Законы Паркинсона - универсальны, Принцип Питера - работает.
Отдельно по Теореме Геделя. На посты руцких экономистов надо смотреть исключительно сквозь ее призму, тогда все становится на свои места.
Но что я люблю особенно - это закон связи риска и доходности. Он условно линеен. И его надо всегда примерять на любые решения. И вот сейчас она работает на нас.
Идет третий месяц войны, в этом месяце будет квартал, как она идет, мы прошли первый квартал, на который война повлияла, но в конце второго квартала мир примет войну, горячую и холодную. А так же примет экономическую войну и ее последствия.
Усталость второго месяца сменяется внутренней мобилизацией и перестройкой экономики как глобальной, так и локальной. Что интересно, даже в консервативных и "себе на уме" странах приходит понимание, в какой пиздец кабаев бросил мир. И это включает механизмы, которые имеют одну прикольную характеристику - необратимость.
Мордор стал олицетворением зла, практически для всех стран. Подавляющее большинство людей в странах золотого миллиарда олицетворяет себя с добром, а значит так или иначе мобилизует себя, когда видит такую угрозу. Причем угрозу, как в рамках всего хорошего против всего плохого, так и угрозу тому ленивому и достаточному образу жизни, который сформировался с 70х годов.
Мы приходим понемногу к принятию. Это большой слом в умах европейцев, который уже не могут игнорировать правящие круги. Польша, Балтийские страны, США и Британия очень быстро пришли в себя, если не сказать, что они готовились заранее, но уже даже ватные на всю голову Германия и Франция даже на уровне обывателей начали прозревать.
И вот на фоне этого всего пришли безэмоциальные и рациональные чуваки из мира больших денег. У них тоже большой слом.
В мире появилась огромная черная дыра, которая работает против базового принципа денег - прямой зависимости доходности от риска. В этой дыре выросли риски, но упала доходность. Несмотря на то, что эта дыра имеет вес в мировой экономике на уровне погрешности, в отдельных отраслях и у отдельных компаний она имеет хороший вес и таким компаниям будет больно.
Такую аномалию надо изолировать, а риски купировать. И тут включились правила публичного рынка денег. Деньги привыкли к тому приемлемому уровню рисков, с которыми работали и тут поменялись правила игры.
Первое, что сделали аудиторы - это заставили задекларировать эти риски, и те, компании, которые не имеют стратегии по купированию или хеджированию их столкнулись с тем, что их текущие инвесторы не готовы играть в эту игру.
Пока в операционном выигрыше оказались компании, которые быстро свернули риски, зафиксировали убытки и не дали токсичности метастазировать в бизнес на основных рынках.
И это только начало процесса. уже в конце второго квартала активы и пассивы в мордоре будут жечь руки западным компаниям. А инвесторы будут требовать адекватной доходности на эти риски, что невозможно.
