upgradetraderblog

2021-10-11 12:30:52 ​​Хто на цьому тижні буде під моїм прицілом?

Як і обіцяв підписникам, буду частково публікувати акції за якими спостерігатиму на тижні.

Звичайно це не всі, адже для кожної акції на аналіз витрачаю від десятків хвилин і до декількох годин.
А письмово оформити все - ще більше потрібно часу.

Пам'ятайте про:
1)диверсифікацію;
2)наявність цінності компанії;
3)наявність конкурентної переваги.

CRWD Information Technology Systems Software 245.00$

CrowdStrike Holdings, Inc. є постачальником хмарних рішень для захисту кінцевих точок та хмарного робочого навантаження.

В планах компанії збільшення прибутку на кожну з акцій на найближчий рік.
Прогнозована ціна аналітиків на рівні 305$ -340 $ за акцію.

Наявна достатня кількість шортових позиції для прискореного росту або ж для стримування росту ціни.

Акції на 71% належать інституціоналам - фонди зацікавленні в рості акцій та захисті від різких коливань вниз.

Покупка від 242 $
Агресивний стоплос на рівні 234 $
Оптимальний стоплос на рівні 224 $

https://ir.crowdstrike.com/


SQ Information Technology Data Processing & Outsourced Services 238.49$

Square, Inc. (Square) - це комерційна екосистема, яка складається з понад 30 програмних, апаратних та фінансових послуг.
Square недавно оголосила, що придбає Afterpay, заплативши пізніше.
Ця угода дозволяє Square створити замкнутий платіжний цикл.

В планах компанії збільшення прибутку на кожну з акцій на найближчий рік.
Прогнозована ціна аналітиків на рівні 300$ -343 $ за акцію.

Наявна достатня кількість шортових позиції для прискореного росту або ж для стримування росту ціни.

Акції на 64% належать інституціоналам.
Покупка від 230 $
Агресивний стоплос на рівні 216 $
Оптимальний стоплос на рівні 206 $

https://squareup.com/us/en


BRMK Financials Mortgage REITs 10.02$

Broadmark Realty Capital, Inc. надає фінансові послуги інвесторам та забудовникам нерухомості.
Пропонує короткострокові, договори довірчого кредиту під заставу нерухомості для фінансування придбання, реконструкції, санації або розвитку житлової або комерційної нерухомості.

В планах компанії збільшення прибутку на кожну з акцій на найближчий рік.
Дивіденди за рік 8.38%

Акції на 51% належать інституціоналам.
Покупка від 10 $
Агресивний стоплос на рівні 9.6 $
Оптимальний стоплос на рівні 9.33 $

https://broadmark.com/

Пишіть чи корисна інформація.
Хочу розуміти чи продовжувати вести цю рубрику.

#інвестиції #фондовабіржа #трейдинг Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:35:02 Весь день цены на такие компании растут и очень резко.
Все спекулянты на радостях, покупают все что подешевело за последнее время в этом секторе экономики.

В конце дня, или на следующий день, цены на акции компании, которую рассматривали мы, начинают все больше и больше падать.

Последний год компания стагнировала.
На последнем отчете и conference calls были озвучены стратегические решения, новый курс и дополнительные риски.

Благодаря тому, что спекулянты отреагировали на новость об уменьшении налогов и начали скупать все подряд, у #инвесторов этой компании появился шанс.
Они использовали его, чтобы с владельцев акций бесперспективной компании, стать собственниками своих же денег.

Был хайп, на котором цена очень удачно, хотя и на непродолжительное время выросла.
А знаете почему непродолжительное?

Потому что закончились желающие покупать по таким ценам - а значит есть риск стать последним дураком, что покупал в надежде продать подороже.

Цена #акции длительное время двигалась в определенном направлении.
Возник информационный повод, который подтолкнул людей, которые не разобрались во всех деталях, осуществлять определенные торговые операции.

В деталях вся суть - торговая активность таких спекулянтов была непродолжительна и затем для них болезненна.
Поскольку разумные деньги не начали вливать свои активы в такую торговую идею.
Более того, разумные деньги закрывали свои бесперспективные позиции.
Закрывали по лучшим ценам, именно благодаря голодным до быстрых прибылей спекулянтов.

Таким образом, я описал Вам один из вариантов своей торговли по стратегии Mean reversion.

Всегда помните, что никто Вам не подарит свои #деньги.
Легкого пути не будет.
Легко сможете только потерять свои средства, особенно, если не будете уважать рынок, его правила и характер.

Вы самый умный? Ведь самый умный, всегда знает, что он знает недостаточно.
Но постоянно ищет пищу для размышлений и своего роста.

Учитесь быть лучше самого себя. Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:34:50 Кажется очень сложно?

А я никогда не говорил, что #инвестиции и #трейдинг это просто.

Это #бизнес, где большинство людей потеряет свое время, деньги и самоуважение.

Особенно, это ждет тех, кто постоянно ищет формулу легких денег и думает, как легко и быстро заработать.

Все действительно сложно.
Но ровно до того момента, когда Вы:
заполните свой мозг знаниями об участниках рынков, целях и возможностях;
будете знать правила торговой площадки для каждого из участников;
будете знать, какие права и обязанности участников торгов.

Сразу дам несколько подсказок.
Если у Вас нет бана в Google, то большинство информации Вы сможете найти самостоятельно и бесплатно.

Я не рекомендую изучать эту информацию на русскоязычных сайтах, особенно, если компании расположены на территориях бывшего СНГ.

Когда Вы научились работать с информацией (собирать, проверять происхождение и качество, анализировать и использовать), тогда Вам осталось научиться воспринимать график акций как шахматную доску.

А правила этой игры Вы уже должны изучить.
Я не буду за Вас делать всю сложную работу, но покажу пример торговли Mean reversion.

Предположим, что есть компания, с перспективами и популярностью в социальных сетях.

Некоторое время акции этой компании росли в цене.
Иногда компания платила дивиденды.
Руководили компанией умные люди.
Все было почти идеально.

Но в компании меняется руководство.
Известные люди, с опытом.
Правда с немножко другой сферы.
Формируется новый курс направления фирмы и новое видение.

Проходит год времени, а каждый квартальный отчет компании демонстрирует падение прибылей для акционеров, увеличение долгов, рисков итд.

За этот год времени стоимость акций уменьшилась на 40% процентов.
На одном из conference calls, руководство говорит, что планирует двигаться в направлении другого сектора экономики и будет завоевывать другие рынки.

И тут президент США пишет в соц.сетях, что планирует снизить налоги для всех фирм, действующих в определенном секторе экономики. Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:34:33 Возврат к среднему.

Я уже объяснял в предыдущих постах, что существует всего 4 основных типа торговых стратегий.
Две из них я всегда использую.

Я не буду навязывать свое мнение, как единственно верное. В #бизнесе прав тот, кто зарабатывает.
Если Вы зарабатываете #трейдингом - то можете дальше не читать.

Для меня финансовые рынки - это хаос.
Поделюсь своими наблюдениями - если будут полезны, то напишите мне об этом.

Индикаторы, скрипты, аналитики не знают будущего даже на 1 минуту вперед.

Каждую секунду разные участники, с разными целями и возможностями осуществляют операции с определенным активом.
Каждый участник добавляет неопределенности в формулу хаоса финансовых рынков.

Таким образом, поскольку все #индикаторы, роботы и другие "помощники" работают на математических формулах с данными, полученные в прошлом - никакого преимущества это не даст.

Меня радуют люди своей наивностью. Кто-то входит и выходит из позиции по сетке #Фибоначчи.

Кто-то торгует по уровням "поддержки", которые сформированы несколько лет назад.

#Болиндежер, #стохастик итд. - какими бы гениальными эти формулы не были, но работают они с прошлым.
Предсказать будущее такого большого количества участников из разных уголков мира, с разными целями и возможностями - НЕВОЗМОЖНО.

Я не отвлекаюсь на второстепенное и сосредотачиваюсь на важных вещах.

На графике цены. Поскольку график цены это дорожная карта всего, что произошло.

На финансовой отчетности компаний. 8-К, 10-К, 10-Q

На том, какие аналитики и что говорят о фирме. На том, как осуществлялся анализ.

А самое главное, на что я обращаю внимание - так это на жадность и страх участников.

Как я знаю где кому страшно или кого давит жаба?
А я не знаю точно.

Есть предположения и я формирую для себя сценарий развития событий.

Предположения основаны на открытой информации, которая доступна всем + анализирую график + анализирую то, как различные участники могут реагировать на доступную всем информацию. Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:32:25 Трейдинг не место для мечтателей.

За свои 10 000 часов в трейдинге я наступил на все возможные и невозможные грабли.
С кем я только не общался и не дискутировал по поводу успешности в трейдинге и как ее достичь.
Для меня трейдинг был альтернативой работы, которую я должен был получить закончив ВУЗ.
Я еще в 2008 году понимал, что не планирую всю жизнь ловить преступников или же идти по их пути.

Только реклама и безальтернативность других профессий привели меня в #трейдинг.
Глядя назад, на время и здоровье, что я потратил на обучение, мне становится обидно.
С такими затратами на обучение, я бы мог освоить несколько профессий, написать и защитить научные работы - жить как все нормальные люди.
Но не факт, что так было бы лучше для меня.

Именно везение в 2008 году и дало мне вдохновение для обучения, терпения и старания в направлении трейдинга.
Ничего экстраординарного я не сделал.
Я одолжил у кого мог деньги под проценты и купил акции двух ценностный компаний на Украинской бирже.
Купил их я именно тогда когда закончилось падение всех рынков и кризис начал затухать.
Время покупок не моя заслуга. Акции посоветовал мне менеджер брокера.

Я только нашел деньги и бездумно повелся на рекламу.
Мне повезло. 14 месяцев бессонных ночей с телефоном в руках и отслеживанием котировкам моих позиций.
Результат был очень хорошим. И как для обычного человека, и тем более для меня курсанта вуза.

Но заработанного я не сохранил и не приумножил.
Тот же брокер и его сотрудники помогли мне все потерять в будущем.

Только вкус и память большой прибыли толкали меня к развитию и обучению в сфере трейдинга.

С 2008 года я до сих пор в этой теме.
Только 2 лет я начал зарабатывать деньги своей головой.
Конечно без ошибок не обошлось - я успешно потерял деньги на свой собственный проп-офис.

Если бы не потерянные деньги и время при создании проп-компании, в которой мечтал собрать звездную команду, я бы так и не научился зарабатывать трейдингом.

Если хотите трейдингом зарабатывать деньги, то обратите внимание на следующие аспекты.
1. Очень легко обмануться и принять случайность за закономерность.
2. Сложно делать простые вещи.
3. Ваша репутация ничего не стоит. Каждый новый день это новое поле боя.
4. Все будет работать против Вас. Вы можете только потерять все деньги. Но всех денег не заработаете.
5. Нет правильно или неправильно. Есть то, что приносит прибыль и нет.
Если Вас учат и доказывают с пеной у рта, что здесь надо делать шорт, а здесь лонг, ведь там индикатор показывает - спрашивайте сколько островов и домов купил учитель.
Ведь если все так ясно и просто, то сложный процент для такого гения очень быстро принесет огромные прибыли.
6. Вы всегда будете терять на максимум, а зарабатывать копейки.
Страх новых потерь денег будет сковывать Вас и стоплосы будут полные, а профиты, хоть какие-то.
7. Жизненно необходимые академические знания о бирже, участниках и механизмах торговли.
Знание об уровнях поддержки/сопротивления, вивапе и индикаторе Болинджера не принесут денег.
Если Вам не знакомы следующие слова, то торговля для Вас не более казино.
Halt
Short Squeeze
P / E Ratio
MOC
FOMC
UpTick Rule
8. Ваш интеллект и то, как Вы прокачиваете свой мозг влияет на уровень заработка.
Читая отчеты по макроэкономике, исследуя разработки инвестиционных банков, постоянно обучаясь новому - Вы научитесь отличать пустые теории от аргументированных позиций.
Ваша идея должна быть аргументирована фактами, документами, а не просто показателям индикаторов.
9. Не надейтесь на успех.
Я каждый день перед торговлей перечитываю по несколько часов различные исследования и аналитику.
Собственными глазами смотрю графики тысяч акций - ведь ни один индикатор не способен показать именно то, что нужно мне.
10. Ставьте четкую цель.
Перед началом сделки всегда знаю почему заработаю деньги (на ком или с кем)

И главное - адаптируюсь к рыночным условиям, а не жду, когда все будет как мне бы хотелось. Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:30:40 Как не стать жертвой случайности или почему трейдинг не для всех.

Начну свой пост со слов Сократа — „Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.“
Именно с таким подходом, стоит начинать свой путь в инвестирование и трейдинге. И только когда через 5 - 10 лет Вы сможете за счет профитов купить себе авто или дом, можете немного - но только немного похвалить себя и розслабится.

Прежде чем искать обучение и оборудование для трейдинга, ответьте честно на такие вопросы.
1.Какая у меня цель. Ответ "деньги" не подходит. Нужна формализация цели. Например, получить средний % профита от инвестирования за 5 лет более 10% в год. Или стать портфельным управляющим с капиталом от 5 млн.$. Вариантов много - но сначала определитесь для себя.
2.Что я готов инвестировать в реализацию своей цели - сколько денег и времени. Если время уходит, а результата нет - решите, где Ваш временной стоплос.
3.Какие у Вас сильные и слабые качества, что могут повлиять на достижение результата. Как усилить сильные и ослабить влияние слабых качеств.

Когда у Вас будут ответы, есть смысл двигаться дальше. По моему скромному опыту, большинство трейдеров/инвесторов не знают к чему двигаются и для них это просто развлечение. С таким подходом, я не знаю никого успешного в трейдинге.

Посетите первоисточник трейдинговой информации https://www.investopedia.com/
Изучите его от а до я. Как таблицу умножения. Но если у Вас нет времени и Вы и так сможете рубить бабло - то Бог в помощь.

Сейчас у Вас должно сложиться хоть минимальное представление, какой стиль торговли подходит Вам и как прокачать свои знания и умения.

Теперь самое сложное - найти тех, кто делает, что хотите делать Вы, но при том реклама и спам от таких людей не атакуют Вас со скоростью света.
Те кто понимают, о чем говорят и могут заработать своими знаниями, не будут продавать Вам 100500 способов легкого заработка, роботов и алгоритмы ,что приносят + 20/50/100 % в день или месяц.

У них мало публичности и последователей. Ведь принимать правду и не заниматься самообманом - не слишком популярное дело. Потому наблюдайте, слушайте и задавайте вопросы. Есть возможность купить время и опыт человека - покупайте. Ведь свои ошибки будут в разы дороже. И важный момент - обучать могут не все и хотят не все.

Когда у Вас есть набор знаний и понимание, куда двигаться - работайте над формализацией своего плана торговли. Тренируйте свою торговлю https://chartgame.com/

Приступайте к торговле на ДЕМО. И не дай Бог будете торговать на реале, пока не будет профитной статистики торговли и поведения минимум за 2 месяца.

Когда будете понимать, что успех не случайность, а закономерность - начинайте торговать на проф.софте типа Sterling trader pro.

Минимальный депозит для начала не менее 2 000 $. В среднем терминал с котировками будет стоить 160 $ в месяц. и при этом размер комиссии будет около 3 $ за 1000 акций.

Начинать с депозитом меньше - ну очень не рекомендую.
Если у Вас нет денег на такой депозит - заработайте.

Если у Вас нет запаса денег для жизни хоть на 3 месяца трейдинга по 12 часов на день - заработайте.

В трейдинге рубить бабло не сможете.
Трейдинг как стартап. И статистика у стартапов так себе.

Снимайте розовые очки и начинайте пахать. Начать можете с моих видео на ютуб-канале и постов в инстаграм.

И помните - подготовка очень важна. Иногда лучше вовремя остановиться, чем потерять время и деньги на упрямство.
#обучениетрейдингу #трейдинг #бизнес #инвестиции #upgradetrader Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:29:32 Жажда легких денег отвлекает от возможности заработать.

У меня часто спрашивают мнение, по поводу #трейдинга/инвестирования как бизнеса.
Тем более, что сейчас столько рекламы легких денег, супер-обучений и секретных секретов успешного успеха.

Все правда сложно.
Но если уделить обучению и практике необходимое количество времени - то у Вас будет шанс жить за счет трейдинга и инвестирования.

Сколько времени?
Для каждого по-разному.
Некоторые и за несколько месяцев активной и тяжелой работы начнут получать положительные результаты.
А кому-то это просто не по силам - в этом нет ничего страшного или стыдного.

Какие бы цели Вы себе не ставили в трейдинге - всегда помните о следующем.

Халтурить не получится.
Никто не научит Вас зарабатывать легкие деньги.
Вам очень повезет, если Вас научат правильно думать и работать с информацией.
Как использовать эту информацию решать только Вам.
Нести ответственность за свои действия и результаты будете только Вы.

Сомневаетесь, стоит ли начинать свой путь в инвестирование и #трейдинг?
Не сомневайтесь, не стоит начинать.
Займитесь учебой, работой или бизнесом.

В трейдинге преуспевают те, кто:
1) четко знает в чем его преимущество;
2) знает, почему он сможет здесь зарабатывать деньги среди такой высокой конкуренции.

Если Вы хотите прийти в этот бизнес, чтобы легко и быстро решить свои финансовые трудности - это не для Вас.
Фиаско очень скоро придет к Вам на порог.

Нет денег на нормальный депозит, профессиональный терминал или компьютер?
Так как Вы хотите забирать деньги у тех, кто это все имеет и знает на 1000000% больше Вас?

Если нет денег, чтоб хоть полгода не работать, а посвятить свое время на обучение и практику - Вам путь успешного трейдера пока закрыт.

Конечно Вы все знаете лучше.
Конечно, Вас судьба других не постигнет. Вы же не такой как все.
Вы же сами можете всему легко научиться и уже через пару недель складировать коробки с деньгами.

Легко не будет.
Помните об этом.
Всех денег не заработать-но потерять все деньги легко. Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:29:11 Пытаясь выделиться из толпы, ты попадаешь в толпу, которая пытается выделиться из толпы.

Большой шанс того, что Вы слышали фразу trend is your friend.
Все кажется логичным.
Но осталось только разобраться, что такое "Тренд".

Для каждого из участников финансовых рынков, тренды разные.
Кто-то видит тренд, когда актив 4 минуты подряд движется с увеличением (уменьшением цены).
Для кого-то тренд, это дни. А для кого-то месяца.

Я опишу, что для меня Тренд.
Как я воспринимаю информацию о тренде и практически использую.

Я всегда вижу #тренд постфактум.

Моя задача понять, есть ли основания, чтобы движение цены было циклическим и у меня была попытка зайти в тренд по лучшим ценам.

При том, чтобы большая часть участников которые создали этот тренд, не зафиксировали свои позиции в меня и других желающих зайти по "лучшим" ценам.

Анализируя график цены актива, я хочу понять, какие участники сделали это направленное движение и по каким причинам.

По поводу участников и причин я писал в предыдущих постах.

Я формирую предположение, в какой фазе находится актив (аккумуляция / дистрибуция) или же у меня нет понимания, что происходит вообще.

Чтобы понять, есть заинтересованные лица в росте актива, я обращаю внимание на акции после резкого падения.

Оно может быть спровоцировано событиям в мире и не касаться деятельности самой компании.

Или же касается компании, но не относится к вопросам прибыльности компании.

Например, марихуанна Маска в прямом эфире.

От того, что он курил, компания #Тесла не перестанет выпускать автомобили и осуществлять другие проекты.

Ценность компании не изменилась, а цена стала только более привлекательной.

Для того, чтобы высиживать длинные направления цены, надо четко понимать, кто и почему эту цену будет двигать.

#Спекулянты покупают в надежде продать подороже, поскольку о фирме начали говорить в твиттере.

#Инвестора или различные институты покупают акции, как часть бизнеса, ценность которого может быть монетизирована. Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:28:47 Случайности не случайны.

Понимаю что все знают то, о чем я пишу. Ну или думают, что знают.
Но я не могу давать информацию, понимая, что есть риск двоякой трактовки моих слов.
Потому постараюсь уделить внимание деталям - ведь в деталях вся соль.
И не только в #инвестициях.

С участниками Вы уже кратко знакомы из предыдущего поста.
Теперь важно понять, почему цены двигаются.

Ведь все должны понимать, что график цены актива отображает уровень спроса и предложения.
Соответственно, дефицит актива порождает рост цен.
Или же наоборот, когда слишком много участников хотят продавать - может отсутствовать нужное количество покупателей по ценах продавцов.

Для себя я разделяю такие причины роста актива:
Инвесторы покупают актив для себя или же по заказу.
Кто-то хочет получать дивиденды, кто-то принимать активное управление компанией.
Кто-то хочет просто обогнать инфляцию или захеджировать риски.
А кому-то просто важно владеть долей бизнеса и всем об этом говорить - я бизнесмен.

Важно понимать, что у каждого инвестора будут свои цели с разным таймингом и пределом риска в % от капитала.
Если вкратце, то большинство покупают тот бизнес, где есть прибыль, дивиденды или же прогнозированная прибыль в будущем.

Спекулянты покупают, чтоб продать подороже кому-то следующему.
Правило последнего дурака - каждый покупает в надежде, что будет дурак, который купит у тебя дороже.

Мы уже помним, что на ценность, дивиденды или другие характеристики спекулянтам все равно.
Главное заработать на перепродаже актива подороже следующему желающему.
Спекулянты спеша заработать, уже не раз покупали даже не те компании - путали названия и тикеры. Відкрити / Коментувати

2021-10-07 16:28:15 Причины падения актива.

У компании есть фундаментальные причины, что влияют или могут повлиять на прибыль, размер дивидендов итд.
Открыто судопроизводство относительно компании, начато расследование госорганами, штраф, банкротсво, запрет деятельности итд.
Так же может резко цена падать при слияниях и поглощениях и обратных сплитах - но это уже отдельная тема.

Важно запомнить - прибыль компании под риском.
А значит из актива нужно забирать средства, при том, чтоб сильно цену не сдвинуть против своей позиции.
В зависимости, от размера позиции и наличия спроса/предложения, будет происходить выход из актива.

Любая новость или же банально закончились "дураки" и актив больше не растет.
Поскольку спекулянты чаще всего используют средства брокера, то их нужно вовремя возвращать.
Если же на актив нет спроса - то цена быстро двигается вниз за счет стоплосов, маркет-ордеров и марджинколов.
Спекулянты берут ношу не по себе и теряют способность находится в рынке.

Важно понимать, что цена не всегда падает потому, что продают инвесторы.
Возможно в активе столько шортистов, что они давят цену вниз.
Или инвестору надо собрать большой пакет акций и он по рынку может продавать, чтоб испугать спекулянтов и двинуть цену за счет стоплосов и марджинколов ниже.

При росте цены, тоже возможны разные ситуации.
Например, акция растет за счет шортсквиза - когда шортисты пытаются закрыть свои позиции, а никто не продает актив дешево и цену только ускоряют вверх. Или просто шортисты закрывают позиции откупая актив.
Возможно продавцам опционов нужно роллировать позиции, когда цена актива растет и они должны поставить актив или разницу в цене.

Вариантов много. Все зависит от целей и возможностей участников торгов.

Вы должны для себя знать, чего Вы хотите достичь.
Управлять компанией?
Получать дивиденды?
Купить и забыть?
Хеджировать риски?
Обогнать инфляцию?
Получать адреналин от спекуляций? Відкрити / Коментувати