Бізнес у рваних штанях (на всяк)

2023-01-13 12:26:48 Аналітика з ринків, новини та інше.

Пише мені один товариш і каже, «ну навіщо стільки букв у постах, можна ж просто по справі». А я думав, що я корисний...

Ну давайте спробуємо.

Фонда. За вчора зростання несуттєве, але індекс долара подав нижче 102, а дохідність 10-річних облігацій вже нижче 3.5, що говорить на користь подальшого зростання.

Після виходу даних щодо інфляції, учасники ринку продовжують вірити у безхмарне майбутнє та підняття ставки лише на 0.25%.

Крипта. Тут все добре, Біткоін закріпився вище 18800$, а локальний максимум був поставлений на 19117$. Капіталізація ринку вже вища за 900 млрд., індекс домінування 40.1%, індекс страху 31. Альткоїни стріляють вибірково, але якщо Біткоїн утримуватиме позиції, то й у альти є гарні перспективи.

Прогноз. Якщо утримуємо висоту в 18600$, то є всі шанси побачити на горизонті і 20000$.

Основні рівні підтримки - 18600$, за якими слідують 18100$

Основні рівні опору - 19000-19200$ та 20000$.

Негатив: SEC звинуватив Genesis Trading та Gemini у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів та криптоактивів. Я сказав би, що думаю про SEC, але нас читають дами. Відкрити / Коментувати

2023-01-12 19:05:52 Що вам потрібно знати про федеральне розслідування Binance

Близькість Binance до її конкурента FTX дала федеральній прокуратурі підстави шукати нову інформацію у своєму 4-річному розслідуванні щодо найбільшої у світі криптобіржі.

Протягом останніх місяців американські прокурори вимагали від фінансових компаній надати записи спілкування з Binance.

Згідно з грудневим звітом Reuters, у розслідуванні бере участь група з відмивання грошей міністерства юстиції, офіс прокуратури США в Сіетлі та національна команда із захисту криптовалют.

В Міністерстві юстиції США думки розходяться, чи достатньо вже зібраних доказів для висунення звинувачень проти керівників Binance, включаючи генерального директора Чанпена Чжао.

Незважаючи на те, що розслідування в США тихо триває, Binance наповнює свій відділ колишніми федеральними слідчими, такими як Гамбарян, які публічно говорять про співпрацю з правоохоронними органами для пошуку хакерів і заморожування вкрадених коштів.

Тим часом Комісія з фьючерсної торгівлі (CFTC) також проводила окреме розслідування щодо можливої інсайдерської торгівлі на Binance. Новина про це розслідування вперше була оприлюднена в 2021 році, в тому ж році, коли CFTC намагалася визначити, чи надала компанія американським торговцям деривативами доступ до своєї біржі, а не до свого підрозділу Binance US, що базується в США.

З огляду на те, як відбувалися події на криптовалютних ринках протягом останнього року, кожен крах посилює контроль над компаніями, які все ще тримаються.

Червоні мітки:
Проблемні стейблкоіни, забезпечення резервів
Розслідування проти біржі – постійний фактор ризику
Кудрявий може виступити шестіркою і потопити Бінанс (хоча б спробувати)
Витік інвесторських депозитів

Зелені мітки:
Співпраця із регуляторами по всьому світу
Компенсації за усі хакерські злами
Найсильніший гравець на ринку
Стабільність, незважаючи на будь-які (принаймні, поки що) витоки активів

Висновок:
Епопея з Binance може тривати довго – і рік, і два, і більше. Що можна сказати точно – падіння біржі буде падінням всього крипторинку. Вслід за біржею, на дно підуть BNB, BSC-проекти, TWT… Це буде чорний день для всієї крипти

Я закладаю такі ризики у свою стратегію, але… Чи важливо, що буде після Binance Scam-out, якщо це станеться? Відкрити / Коментувати

2023-01-12 16:57:21 Важливо! FTX планує продати монети на $4,6 млрд.

Адвокат FTX заявив, що біржа планує продати свої монети вартістю 4,6 мільярда доларів, а це може спричинити величезний тиск на ринок.

На скрині саме ті монети, якими володіє FTX, шукаєте у списку свої. Але відразу скажу, що чим менша капіталізація у монети, тим глибше вона впаде у разі продажу. Відкрити / Коментувати

2023-01-12 10:05:28 Аналітика з ринків, новини та інше.

Ну що, товариші шортисти, боляче? Вчора на багатьох канал бачив як відкриваються шорти з якимись захмарними плечима та поясненнями чому це потрібно робити саме зараз.

Ну, а у нас все за планом.

Фондові ринки вчора зростали, Nasdaq + 1.76%, S&P 500 + 1.28%, долар уже нижчий за 102.8, прибутковість 10-річних облігацій 3.51, а це на користь подальшого зростання фонди.

Сьогодні виходять дані щодо CPI США за грудень, які й визначать подальший рух на ринках, адже саме ці дані визначають політику ФРС.

А чому ж ринки зростають, якщо дані ще не вийшли? Думаю, що деякі учасники мають інсайдерську інформацію та використовують її у своїх «злочинних» цілях. Але я не раджу бігти та відривати позицію на всю котлету. Чекаємо на дані щодо інфляції і тільки потім приймаємо рішення.

До речі, прогноз аналітиків CPI за грудень буде 6.5% і якщо дані будуть нижче, то ринки продовжать зростати і навпаки, якщо виявляться вищими.

Біткоїн показав впевнене зростання, локальний максимум встановлений на 18385$, капіталізація ринку 884 млрд., індекс домінування 39.4%, індекс страху 30.

Прогноз на сьогодні давати складно, все визначать дані щодо CPI, тому чекаємо і не робимо різких рухів. Як правило, в такі дні нахиляють як шортистів так і лонгістів. Але думаю всі вже тут навчені.

Позитив:

У Сальвадорі схвалено закон про випуск цифрових активів. Біткоїн-облігаціям дано зелене світло.

Samsung Asset Management проведе листинг Samsung Bitcoin Futures Active ETF на Гонконгській фондовій біржі.

Криптовалютна біржа FTX повернула понад 5 млрд доларів різних активів. Де взяла поки що не зрозуміло, але начебто випадкова знахідка.

Вчора Ava Labs та Amazon Web Services (AWS) оголосили про партнерство для прискорення впровадження технології блокчейн на підприємствах, установах та державних органах. Звучить сильно, адже AWS не булька з носа, програмісти знають) (Новина від Andriy з нашого ком'юніті) Відкрити / Коментувати

2023-01-11 17:46:13 Як швидко проаналізувати будь-яку монету?

Перевіряємо хто інвестор і скільки "занесли"

Наша головна задача – отримати прибуток. Якщо в проект інвестують топові венчурні фонди – вони теж хочуть отримати прибуток. Чим більша сума інвестицій, тим більш безпечним є наш вибір

Для цього вирушаємо на Cryptorank (https://cryptorank.io/) або DropsTab (https://dropstab.com/) і у пошуку пишемо назву токена. Наприклад, це 1INCH

У серії B команда зібрала 175 мільйонів доларів від Amber Group, Jane Street Capital, Fenbushi Capital і ще кількох іменитих інвесторів. Звичайно, ніякий фонд не може бути 100% гарантом успіху, але топові фонди – це гарний індикатор

Ліквідність

Переходимо на DefiLama (https://defillama.com/) і в пошуку пишемо назву проекту. На графіку з'являється TVL (загальна кількість грошей в екосистемі). Нижче список протоколів.

У 1inch великі проблеми з ліквідністю – менше 6 мільйонів. Червоний прапор!

Дивимося на графік монети

Насправді, графіки – це лише умовність. Вони дають можливість швидко оцінити стан токену – яка динаміка, де був ATH, яка тенденція. При цьому оцінку графіків найкраще робити за високим ТФ. Чим вище ТФ – тим чистіший графік. Я люблю дивитись на 4-годинні ТФ і більше

Дивитись графіки і вимальовувати моделі можна прямо на біржі. Хтось користується TW, але я не буду рекомендувати цей сервіс. Так, він класний, але створений росіянами

Дивимось на розлоки

Фонди і крупні інвестори не можуть продати свою долю до певного моменту. Доводиться чекати дні ікс – моменти, коли їх частки будуть розблоковані. Зазвичай, великі партії розлоку валять ціну вниз. Все ще свіжа історія з 1inch в пам’яті – в грудні минулого року кількість монет в обігу подвоїлась раніше очікуваної дати

Інструмент для оцінки TokenUnlocks (https://token.unlocks.app/?category=all)
Наступний великий розлок – у червні. Приблизно у квітні-травні ціна почне готуватись до цієї події

Які ще параметри ви вважаєте важливими і як їх оцінюєте? Діліться у коментарях! Відкрити / Коментувати

2023-01-11 10:40:58 За даними агентства QryptoQuant: є ознаки того, що Китай повертається на ринок криптовалют: перший ETF на BTC-ф'ючерси в Китаї залучив $79 млн під час дебютних торгів. Зростають обсяги як на спотовому ринку, так і на ринку деривативів на біржі OKX.

Джастін Сан і Артур Хейс вважають, що Китай стане одним із головних локомотивів у наступному бичачому ринку. Відкрити / Коментувати

2023-01-10 21:09:55 Відкрити / Коментувати

2023-01-10 17:51:25 Відбувся виступ Джерома Пауелла з ФРС і якщо коротко, то нічого конкретного та цікавого він не сказав. Так налив води та й усе, ринки ніяк не відреагували.

Ну значить все по лану і чекаємо на дані щодо інфляції 12 січня. Відкрити / Коментувати

2023-01-10 10:15:48 Аналітика з ринків, новини та інше.

На ринках нічого особливо не змінилося. Фондові завмерли після виступу спікера ФРС Bostic, який знову взявся за своє і почав лякати своєю жорсткою риторикою про боротьбу з інфляцією до переможного кінця (поки не буде 2%) та підвищення ставки вище 5%.

Але судячи з індексу долара, що падає, страшні історії від ФРС вже всім набридли. Учасники ринку розуміють, що в реальності утримувати ставку вище 5% до 2024 року, швидше за все нереально. Все і так починає розсипатися.

Біткоїн вчора опір на 17500$ так і не пройшов, але і нижче 17000$ теж не опустився, а значить чекаємо ще одну спробу.

Поки ціна торгується вище 16700$, перевага залишається на стороні покупців, а висхідний сценарій у пріоритеті.

Але навіть якщо повернемося до старого діапазону, то швидше за все пробудемо там не довго. Усі хочуть зростання і я впевнений, що січень буде гарним місяцем, якщо звичайно не буде чергового FUD з банкрутствами, скамами чи регуляціями.

Сьогодні головною подією буде виступ голови ФРС, але я не думаю, що його слова завдадуть ринку якісь хвилюваннь. Усі чекають звіту щодо інфляції цього четверга. Очікується, що річний показник знизиться з 7,1% до 6,6%, а місячний залишиться незмінним.

Позитив!

Гонконг оголосив про підтримку криптоіндустрії, а фінансовий секретар Гонконгу Пол Чан заявив про готовність юрисдикції прийняти криптовалютні компанії з усього світу.

А Гонконг, ніби як територія Китаю? Може інсайди, які ходили раніше інтернетом, що піднебесна хоче повернути крипту в реальності правда? Тоді це просто чудові новини! Відкрити / Коментувати

2023-01-09 14:09:00 Morgan Stanley, один із найбільших у світі інвестиційних банків із $6.5 трлн під управлінням, почали купувати акції Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) через свій європейський фонд.

А це може говорити про те, що вони впевнені в проходженні дна і в найближчому майбутньому очікують зростання Bitcoin, а значить і всього крипторинка. Ми також чекаємо. Відкрити / Коментувати